Versión 2025.90.000. Gestión comercial

Entrar en VeriFactu o NoVeriFactu no es irreversible, pero los cambios de sistema se van a controlar y se deben entender las distintas situaciones.

De NoVeriFactu a VeriFactu

Se podrá realizar en cualquier momento:

• Al cambiar de sistema se graba en evento de salida del sistema.
• Se entra en VeriFactu con la comunicación de la primera factura.

De VeriFactu a NoVeriFactu:

Se podrá realizar con el cambio de ejercicio:.

• Al cambiar de sistema se graba la fecha de baja del sistema (31/12).
• Se comunica la fecha de baja en los envíos hasta el 31/12.
• Con el cambio de ejercicio comenzamos en el nuevo sistema

Fecha de baja para VeriFactu o NoVeriFactu

Se avisa de la situación:

• La empresa se debe dar de alta en otro sistema.
• El cambio puede ser a SII, TicketBAI o a cualquiera de los 2 explicados anteriormente (De NoVeriFactu a VeriFactu/ De VeriFactu a NoVeriFactu):

A partir de esta versión se adapta el tratamiento de “Integridad relacional” para la modificación de asientos:

Se muestra el siguiente mensaje al modificar un asiento:

Como indica el mensaje se podrán tocar datos que no afecten a la fiscalidad, pero se almacenan cambios que no sean adecuados ya que la información debe ser la misma que en la factura validada.

Se muestra un control impidiendo la validación si la sigla nación asociada a un NIF (número de identificación fiscal español) es distinta de ES ya que es una situación que no se puede dar:

A partir de esta versión se podrá realizar una factura para varios destinatarios.

La introducción de los destinatarios es manual:

• Se pueden seleccionar clientes previamente creados
• Se pueden introducir los datos manualmente

Si usamos esta funcionalidad y la factura tiene que llevar a todos los destinatarios, se debe personalizar un informe para que aparezcan todos los destinatarios.

A partir de esta versión, por motivo de la entrada en vigor de la Ley 11/2021 de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, se ha eliminado la opción "Eliminador de albaranes" del panel lateral derecho de la aplicación.

Esta acción garantiza el cumplimiento normativo, evitando cualquier funcionalidad que pueda facilitar la alteración o eliminación de documentos justificativos, tal como exige la legislación vigente.

A partir de esta versión se podrán crear series de facturación no certificables en el mantenimiento de contadores (Aplicación =CON/Código contador = FACTURAS_EMI):

Complementa el uso del check “Otras situaciones (emitida por otro software/no certificable)”:

Al seleccionar este check se mostrará un menaje que forzará que la serie no certificable, en caso contrario no se podrá continuar:

Es recomendable que se cree esta configuración antes de empezar a facturar ya que nos permite definir el comportamiento antes de entrar en el proceso de facturación:

1. El número de albarán con el que se va a hacer el registro
2. El número de factura con el que se va a hacer el registro, que tiene que ser la del software que la ha emitido

Se incluye una nueva opción que permite comprobar de forma manual 2 situaciones que se comprueban en la generación de facturas:

• Integridad de huella
• Integridad de firma
• Trazabilidad de la cadena
• Trazabilidad de ficheros

Esta acción permite AUDITAR la calidad de la trazabilidad de las facturas, solo se debe utilizar si nos lo solicitan desde AEAT, ya que es uno de los requisitos de NoVeriFactu.

Se ha modificado el comportamiento del sistema para gestionar correctamente los casos en los que la fecha de alta de una empresa en VeriFactu aún no ha llegado. Los ajustes aplicados son los siguientes:

• Proceso de emisión de facturas: La opción de validación no se muestra si la fecha de alta aún no ha llegado. Esto permite adaptar la fecha del proceso, aunque lo recomendable es que se utilice la fecha del día.
• Ventana "Identificación factura": Se deshabilita el acceso a esta ventana hasta que se alcance la fecha de alta.
• Ventana "Datos VeriFactu": Se mantiene el acceso para poder revisar los datos de VeriFactu asociados al cliente. En caso de no estar disponibles, se aplicarán los valores por defecto.

Las siguientes transacciones se deben utilizar para la gestión del DUA:

• 31. Importaciones de bienes y servicios corrientes
• 51. Gastos Importaciones (País Vasco)

Ambas transacciones se tienen que enviar con las siguientes características al componer la factura:

• Tipo factura: F5
• EmisorFacturaRecibida:  se deben pasar los mismos datos que se han pasado para el ObligadoTributario