Cuentas. Procesos

Obtén un informe de cuentas filtrado por clientes o proveedores.

Establece un límite o filtro de cuentas inferior/superior. En el apartado "Ordenación" selecciona el tipo de organización de los datos por Código cuenta o Descripción. Puedes indicar más datos para informe como la Fecha y texto al pie. Pulsa Siguiente para continuar.

Configura la salida e impresión y pulsa Finalizar.

Mediante esta opción puedes obtener un informe para comprobar los datos de acumulados en las cuentas.

Estable primero un límite de cuentas inferior/superior, selecciona el Ejercicio y dentro de éste un período. Puedes indicar un Nivel de cuenta o detalle para la informe. En Tipo presentación listado selecciona cómo deseas que se genere el informe: mensual vertical, mensual horizontal, bimestral o trimestral. Para que se arrastren las sumas de los períodos anteriores cuando el período inicial del informe no es el primero marca la casilla Sumas anteriores. Para la presentación listado "Mensual horizontal" se habilita la casilla Arrastrar meses anteriores, al marcarla se arrastran los acumulados de ejercicios anteriores. Puedes también enviar los datos del informe a una hoja de Excel, marca Enviar a Excel, al hacerlo se activa la opción "Tipo presentación" para que selecciones: Saldo o Debe, Haber y Saldo.

Indica si quieres establecer Salto de página y Desglose analítico. Por último en el apartado Datos informe puedes informar la fecha y nota al pie en el informe.

Pulsa Siguiente para continuar con la configuración o bien Finalizar para lanzar ya el informe.

Este paso te permite según la configuración de tu empresa establecer una serie de filtros: Canales- Delegaciones. Pulsa Siguiente para continuar con la configuración o Finalizar para lanzar el informe.

Configura la salida e impresión y pulsa Finalizar para ejecutar el informe.

Utiliza esta opción para eliminar cuentas contables de forma masiva, procede con precaución. Informa el límite de cuentas que deseas eliminar.

Te informaremos del número de cuentas que se han encontrado en el límite establecido. Pulsa Aceptar para eliminarlas.

Si la cuenta a borrar tiene acumulados o presupuestos no será posible su eliminación, te mostraremos este mensaje.

Mediante esta opción podrás importar cuentas de otra empresa para nuevas crear cuentas y modificar las existentes o bien dar de alta únicamente nuevas cuentas.

Te permite la creación de nuevas cuentas y modificación de las cuentas existentes o bien la creación unicamente de cuentas nuevas, tomando un Plan de Cuentas Master adaptado a las características de tu empresa.

Realiza la importación de información analítica de la cuentas de otra empresa a tu plan contable de empresa. Selecciona la empresa de la cual se importará la relación analítica, marca si deseas modificar y crear altas o bien solo realizar la importación de nuevos datos. Si lo deseas puedes acotar el proceso estableciendo un límite de cuentas. Pulsa Aceptar para ejecutar el proceso.

Traspasa el plan de cuentas a la relación de analítica, es decir, copia el plan de cuentas de contabilidad a analítica (misma longitud), las cuentas de contabilidad coincidirán con las de analítica. Establece un límite de cuentas, para refrescar la relación analítica con los datos contables marca la casilla Actualizar la relación analítica (creará la cuenta de analítica, actualizará la carpeta de analítica informando "Forzar analítica=Sí" y en la cuenta de analítica asigna la cuenta traspasada del plan de cuentas). Selecciona para las cuentas existentes si quieres modificarlas y añadir nuevas o bien solo dar de alta las nuevas cuentas en la analítica. Pulsa Aceptar para lanzar el proceso.

Visualiza los saldos de cuentas desglosadas por períodos, la comparativa entre el real y el presupuestado, y ver y añadir presupuestos. Si tu empresa trabaja con analítica se mostrarán las carpetas Canal/Delegación y Delegación/Canal para visualizar los consolidados de canal o delegación.

Accede a la gestión del RGPD/LOPDGDD disponible para cuentas de cliente o proveedor.