Mantenimiento de empresa. Gestión/Cobros-pagos

Configura las opciones de Cobro y pago en facturas.

Cálculo de los vencimientos de cobro/pago a partir de

Selecciona si deseas calcular la fecha de vencimiento de cobro o pago bien desde la "Fecha factura", bien dese "Fecha de operación".

 

Remesa habitual cobros/pagos

Informa la cuenta que normalmente utilice tu empresa para las remesas de cobro o pago.

 

En la parte inferior dispones de más opciones de configuración.

 

Configura el control de los campos de la cartera de efectos. Selecciona primero los campos para que cuando cambie su valor se cree un registro de forma automática en el Histórico de cartera.

Además puedes indicar un texto o seleccionar un campo de la factura de venta o compra que aparecerá como comentario en el efecto del cliente o proveedor.

Selecciona de entre los distintos efectos impagados, los que deben ser presentados.

Establece el directorio donde se almacenarán las normas bancarias (normas CSB).

Establece en este apartado las máscaras o plantillas de recibo y talón.

Utilizar máscaras de cartera. Selecciona "Sí" para poder trabajar también con las máscaras definidas en la ficha de cliente (menú Procesos/Máscaras informes). En estos casos, el orden de prioridad a la hora de seleccionar la máscara para la impresión de un efecto será en primer lugar la máscara del propio documento, que es la que procede de la ficha del cliente, en caso de no existir o estar vacía será la correspondiente al efecto en el mantenimiento de la empresa, y en caso de que ésta tampoco esté informada o no exista será la que se presenta por defecto en el proceso de impresión del efecto.

Al seleccionar "No" la máscara de impresión será la que seleccione en el momento de impresión.

Establece la configuración de los valores por defecto para el pago de efectos a proveedores.

Condición de pago en proveedores. Selección la condición de pago a proveedores. En el alta de nuevo proveedor se tomará el valor aquí indicado.

Días fijos. Puedes indicar hasta tres días fijos como días de pago. Al igual que la condición en el alta de un nuevo proveedor se tomará el valor aquí informado.

Período de no pago: desde-hasta. Informa el período durante el cual tu empresa no realizará pagos. Durante este período no se generarán vencimientos, se pasarán al mes inmediatamente posterior.

Puedes establecer un texto como comentario tanto para los efectos de proveedor como de cliente.