Cartera de efectos de cobro

Gestiona aquí los efectos de cobro generados desde contabilidad (entrada de asientos - entrada de facturas) o desde la gestión de ventas, incluso los efectos añadidos manualmente desde esta opción.

 

Importante

Los efectos generados por las aplicaciones de gestión o contabilidad solo podrán ser modificados parcialmente.

 

Accede desde el menú Contabilidad/Cobros y pagos/Gestión de la cartera/Cartera efectos de cobro.

Se muestran los efectos de cobro de todos los ejercicios de la empresa.

 

Tanto si el efecto se ha generado desde contabilidad, ventas o añadido de manera manual (Insertar), en la cabecera del efecto se informa el ejercicio, serie factura, factura, nº orden de efecto (número de orden de vencimiento del efecto en la factura, así en una factura que genere 3 vencimientos, se crearán 3 efectos con igual ejercicio, serie factura y factura, pero el número orden efecto será 1 para el primer vencimiento, 2 para el segundo y 3 para el último), número de efecto (número de orden interno, asignado automáticamente en la base de datos, no distingue entre pago o cobro) y en los casos en los se ha operado con el efecto encontrarás a la derecha un texto informativo.

 

 

Comentario

Texto que describe el efecto según el origen del efecto: manual (según lo informado en la configuración de empresa Gestión/Cobros y pagos/Comentarios), contable (según el comentario informado en el asiento) y gestión (según lo informado en la configuración de empresa Gestión/Cobros y pagos/Comentarios).

 

Cliente

Código de cliente según la codificación establecida en la configuración de empresa Gestión/Características/Tamaño campos.

 

Fecha factura

Fecha en la que se ha generado la factura.

 

Fecha emisión

Fecha en la que se ha generado el efecto, si el efecto se generó desde facturación, esta fecha coincide la fecha factura. Deberás informar esta fecha cuando el efecto lo crees manualmente o se genere por una agrupación o división de efectos.

 

Fecha vencimiento

Fecha en la que se hace efectivo el efecto, para efectos que provienen de gestión o contabilidad se calcula según las condiciones de pago del cliente.

 

Importe efecto

Cantidad por la que se emite el efecto.

 

Fecha cobro efecto

Fecha en la que se ha produjo el cobro.

 

Divisa

En este apartado si el cliente gestiona divisa aparecen informados el código de la divisa, importe del cambio y efecto.

 

Código delegación

Código de la delegación asignada al cliente.

 

Comisionista

Código del comisionista asignado al cliente (no influye en la liquidación de comisiones).

 

Remesa habitual

Código de banco en el que normalmente se crean las remesas.

 

Cód. banco / Cód. agencia

Código del banco y de la agencia bancaria del efecto.

 

DC- CCC

Dígito de control y número de cuenta bancaria.

 

IBAN

Código internacional de la cuenta bancaria (International Bank Account Number).

 

Núm. Dom. Recibo

Código del domicilio de recibo del cliente al que se ha generado el efecto. A la hora de generar un fichero de Normas CSB busca los datos de la dirección del cliente (Dirección con código del domicilio informado en el efecto de tipo R) del mismo modo que para imprimir la dirección en listado de recibos.

 

Ref. mandato

Referencia del mandato firmado por el cliente para su adeudo SEPA en cuenta. En la lista de referencia aparecen los mandados que tengan como deudor al cliente. Puedes gestionar todos mandatos desde el menú Contabilidad/Contabilidad y finanzas/Cobros y pagos/Cartera de efectos/Gestión de la cartera/Mandatos.

 

Código tipo/clase efecto

Código del tipo de efecto y su clase.

 

Aceptado/Domiciliado

Informa si el efecto ha sido aceptado o domiciliado, información que se tomará para el cálculo de gastos.

 

Bloqueo

Indica si el efecto está bloqueado o no. Un efecto bloqueado no se podrá seleccionar en los procesos de remesas, talones, cobros, agrupaciones y divisiones.

 

Remesable

Informa si el efecto está disponible o no para ser remesado.

Cód. cuenta

Código de la cuenta contable del cliente del efecto.

 

Contrapartida

Contrapartida del efecto (normalmente el banco).

 

Los campos Código cuenta y Contrapartida se actualizarán con las contabilizaciones que se realizan sobre el efecto y dependiendo de la parametrización de las guías de contabilización. Ejemplo: Con las guías que se entregan por defecto, la contabilización de un efecto remesado al descuento provocará los siguientes cambios en el efecto: su código cuenta pasará de 430xxx a 4311xxx y su contrapartida de 572xxx a 5208xxx

 

Cód. canal

Canal al que traspasar el efecto.

 

Grupo de cuentas

Código de definición de cuentas a usar para contabilizar el efecto.

 

Tipo documento/Doc. conta

Referencia del efecto o factura. Podrás usarlo posteriormente en traspasos contables.

 

Ejercicio Provisión/Serie Prov./Número Provisión

Datos referentes a la provisión del efecto.

 

A continuación en el apartado Datos Remesas, si el efecto ha sido remesado, aparecen la información de la remesa a la que pertenece:

 

Tipo remesa

Con valor "Vacio" el efecto no se ha remesado, valor "Cobrador" el efecto se ha remesado por cobrador, valor "Cobro" efecto remesado al banco para su cobro, valor "Descuento" efecto remeseado al banco para su descuento y valor "Talón" efecto remesado al banco para su cobro.

 

Fecha remesa

Fecha en la que se ha remesado el efecto . En blanco, en efectos no remesados.

 

Número remesa

Número de la remesa en la que se incluye el efecto. A cada remesa confeccionada a un banco o cobrador, se le asigna un número correlativo por banco o cobrador.

 

Banco remesa

Código del banco al que se ha remesado el efecto.

 

Código cobrador

Código del cobrador al que se ha entregado el efecto para su gestión de cobro.

 

Efecto remesado

Informa si el efecto ha sido incluido en una remesa.

 

Efecto en riesgo

Informa si el efecto está en riesgo de devolución, esto es forma parte de una remesa al descuento.

 

Normas CSB

Informa si el efecto ha generado alguna norma bancaria (Consejo Superior Bancario).

 

Fecha inicio riesgo

Fecha en la que el efecto remesado entra en riesgo. Fecha de la remesa más los días que el banco tarda en aceptarla (campo "Días aceptación remesa" del mantenimiento de cuentas en bancos).

 

Fecha fin riesgo

Fecha en la que un efecto remesado deja de estar en riesgo. Fecha de vencimiento más los días que el banco tarda en notificar la devolución (campo "Días devolución efectos" del mantenimiento de cuentas en bancos).

 

% comisión

Porcentaje de comisión aplicado al efecto por remesa al descuento. Se calcula al remesar el efecto.

 

Importe comisión

Importe de la comisión calculada por remesa al descuento. Se calcula al remesar el efecto.

 

Timbres

Indica si el efecto calcula timbres, viene informado por el tipo de efecto.

 

Importe timbre

Importe de los timbres calculados por la remesa del efecto.

 

Número días

Número de días desde la presentación del efecto en remesa hasta su vencimiento. Se calcula al remesar el efecto.

 

Importe correo

Importe de los gastos de correo calculados por remesar el efecto. Se calcula al remesar el efecto.

 

% interés

Porcentaje de intereses aplicado al efecto en remesa de descuento. Se calcula al remesar el efecto.

 

Importe intereses

Importe de los intereses calculados para el efecto en remesas al descuento. Se calculan al remesar el efecto.

 

Importe gastos

Importe de los gastos de remesa o impago generados por el efecto.

 

Aquí se informa los datos correspondientes a Impagados y otros datos.

 

Impagados

  • Efecto impagado-Fecha impagado. Indica que el efecto es un impagado y fecha en la que se genera.
  • Banco impagado. Banco en el que se produce el impagado.
  • IdImpagado. Número de la factura o remesa que envía el banco con la relación de impagados, solo informando si en la configuración de impagados has seleccionado la opción Generar factura de gastos.
  • Cargo empresa o cliente. Informa si los gastos provocados por el impagado son a cargo de la empresa o del cliente. Si los gastos se imputan al cliente se graba una “C”, al generarse el impagado, al importe del efecto se le suman los gastos del impagado. Un valor distinto indica que los gastos de los impagados los asume la empresa.
  • Informe carta reclamación. Informa si se ha emitido la carta de reclamación de impagados para el efecto.
  • Gastos impagado. Gastos provocados por el impagado sujetos a cálculo de IVA.
  • % IVA gastos impagados. Porcentaje de IVA aplicado sobre los gastos generados del impagado.
  • Cuota IVA gastos impagados. Importe del IVA de los gastos provocados por el impagado.
  • Total gastos impagados. Suma de los gastos del impagado más el IVA impagado y los gastos del correo del impagado.

Varios

  • Fecha agrupación. Fecha en la que se genera la agrupación de efectos.
  • Informe carta agrupación. Informa si se han emitido las cartas a clientes comunicando la agrupación del efecto.
  • Fecha división. Fecha en la que se genera la división del efecto.
  • Informe carta división. Informa si se han emitido las cartas a clientes comunicando la división del efecto.
  • Documento conciliación. Campo que se informa en las agrupaciones y divisiones de efectos. Se usa en saldos vivos para los cuadres por documento conciliación.
  • Informe recibo. Informa que se ha impreso el recibo o talón.
  • Número talón. Número de talón al que corresponde el efecto (se asigna automáticamente al crear el talón).
  • Fecha emisión talón. Fecha de emisión (creación) del talón (se asigna automáticamente al crear el talón).
  • Máscara recibo. Máscara del informe del recibo por defecto para el efecto.
  • Status reclamado. Informa que se ha realizado una reclamación de efectos.
  • Status contabilizado. Informa que se ha producido la contabilización.
  • Status borrado. Informa si el efecto está cancelado. Si se dan de alta efectos desde el mantenimiento, selecciona “No”.
  • Status recibido. Campo manual que se puede usar para informar que se ha recibido el documento de cobro asociado al efecto, por ejemplo, un talón o pagaré.
  • Status 431. Situación del efecto contabilizado:
    • Vacio. El efecto no se ha contabilizado.
    • Pendiente 1C. El efecto se ha procesado pero aun no se ha contabilizado, es decir forma parte de un remesa pero sin contabilizar.
    • Pendiente 2C. El efecto se ha procesado, la remesa se ha contabilizado pero aún no se ha producido su cobro.
    • Finalizado. El efecto se ha contabilizado y cobrado.

 

Dentro del menú PROCESOS dispones de las siguientes opciones:

 

Acceso directo a los domicilios de "recibos " que el cliente tiene asociados.

Accede a diferentes consultas sobre la contabilización e histórico del efecto:

Ver último asiento contable. Visualiza el último asiento contable relacionado con el efecto.

Ver histórico cartera. Visualiza la evolución del efecto, presentando todos los registros que hacen referencia al mismo en el histórico de cartera.

Ver histórico mvtos. contabilidad. Consulta los apuntes que ha generado el efecto en la contabilidad.

Ver efectos agrupados. Habilitado para efectos como resultado de un agrupación, consulta los efectos que componen la agrupación.

Esta opción te permitirá dividir un efecto según condiciones especificadas en el cliente o las indicadas en este proceso.

Agrupa varios efectos del mismo cliente. Se creará un efecto nuevo con la suma de los importes de los efectos seleccionados.