Cartera de efectos de pago

Gestiona aquí los efectos de pago generados desde contabilidad (entrada de asientos - entrada de facturas) o desde la gestión de compras, incluso los efectos añadidos manualmente desde esta opción.

Importante

Los efectos generados por las aplicaciones de gestión o contabilidad solo podrán ser modificados parcialmente.

Accede desde el menú Contabilidad/Cobros y pagos/Gestión de la cartera/Cartera de efectos de pago.

Se muestran los efectos de pago de todos los ejercicios de la empresa.

Tanto si el efecto se ha generado desde contabilidad, compras o añadido de manera manual (Insertar), en la cabecera del efecto se informa el ejercicio, serie factura, factura, nº orden de efecto (número de orden de vencimiento del efecto en la factura, así en una factura que genere 3 vencimientos, se crearán 3 efectos con igual ejercicio, serie factura y factura, pero el número orden efecto será 1 para el primer vencimiento, 2 para el segundo y 3 para el último), número de efecto (número de orden interno, asignado automáticamente en la base de datos, no distingue entre pago o cobro) y en los casos en los se ha operado con el efecto encontrarás a la derecha un texto informativo.

Datos efecto

Comentario

Texto que describe el efecto según el origen del efecto: manual (según lo informado en la configuración de empresa Gestión/Cobros y pagos/Comentarios), contable (según el comentario informado en el asiento) y gestión (según lo informado en la configuración de empresa Gestión/Cobros y pagos/Comentarios).

Proveedor

Código de proveedor según la codificación establecida en la configuración de empresa Gestión/Características/Tamaño campos.

Fecha factura

Fecha en que se ha generado la factura.

Fecha emisión

Fecha en la que se ha generado el efecto, si el efecto se generó desde facturación, esta fecha coincide la fecha factura. Deberás informar esta fecha cuando el efecto lo crees manualmente o se genere por una agrupación o división de efectos.

Fecha vencimiento

Fecha en la que se hace efectivo el efecto, para efectos que provienen de gestión o contabilidad se calcula según las condiciones de pago del proveedor.

Importe efecto

Cantidad por la que se emite el efecto.

Fecha pago efecto

Fecha en la que se ha produjo el pago.

Divisa

En este apartado si el proveedor gestiona divisa aparecen informados el código de la divisa, importe del cambio y efecto.

Código delegación

Código de la delegación asignada al proveedor.

Remesa habitual

Código de banco en el que normalmente se crean las remesas.

Cód. banco / Cód. agencia

Código del banco y de la agencia bancaria del efecto.

DC- CCC

Dígito de control y número de cuenta bancaria.

IBAN

Código internacional de la cuenta bancaria (International Bank Account Number).

Núm. Dom. Recibo

Código del domicilio de recibo del proveedor al que se ha generado el efecto. A la hora de generar un fichero de Normas CSB busca los datos de la dirección del proveedor (Dirección con código del domicilio informado en el efecto de tipo R) del mismo modo que para imprimir la dirección en listado de recibos.

Código tipo/clase efecto

Código del tipo de efecto y su clase.

Aceptado/Domiciliado

Informa si el efecto ha sido aceptado o domiciliado, información que se tomará para el cálculo de gastos.

Bloqueo

Indica si el efecto está bloqueado o no. Un efecto bloqueado no se podrá seleccionar en los procesos de remesas, talones, cobros, agrupaciones y divisiones.

Remesable

Informa si el efecto está disponible o no para ser remesado.

Datos contables/varios

Cód. cuenta

Código de la cuenta contable del proveedor del efecto.

Contrapartida

Contrapartida del efecto (normalmente el banco).

Los campos Código cuenta y Contrapartida se actualizarán con las contabilizaciones que se realizan sobre el efecto y dependiendo de la parametrización de las guías de contabilización.

Cód. canal

Canal al que traspasar el efecto.

Grupo de cuentas

Código de definición de cuentas a usar para contabilizar el efecto.

Tipo documento/Doc. conta

Referencia del efecto o factura. Podrás usarlo posteriormente en traspasos contables.

A continuación en el apartado Datos Varios, si el efecto ha sido remesado, aparecen la información de la remesa a la que pertenece:

Tipo remesa

Con valor "Vacio" el efecto no se ha remesado, valor "Talón" efecto remesado al banco para su pago.

Fecha remesa

Fecha en la que se ha remesado el efecto . En blanco, en efectos no remesados.

Número remesa

Número de la remesa en la que se incluye el efecto. A cada remesa confeccionada a un banco , se le asigna un número correlativo por banco.

Banco remesa

Código del banco al que se ha remesado el efecto.

Efecto remesado

Informa si el efecto ha sido incluido en una remesa.

Status Normas CSB

Informa si el efecto ha generado alguna norma bancaria (Consejo Superior Bancario).

Status contabilizado

Indica que se ha producido la contabilización.

Status borrado

Informa si el efecto está cancelado. Si se dan de alta efectos desde el mantenimiento, selecciona “No”.

Status 431

Situación del efecto contabilizado:

Vacio. El efecto no se ha contabilizado.
Pendiente 1C. El efecto se ha procesado pero aun no se ha contabilizado, es decir forma parte de un remesa pero sin contabilizar.
Pendiente 2C. El efecto se ha procesado, la remesa se ha contabilizado pero aún no se ha producido su pago.
Finalizado. El efecto se ha contabilizado y pagado.

Número talón

Número de talón al que corresponde el efecto, se asigna automáticamente al crear el talón.

Fecha emisión talón

Fecha de creación del talón, se asigna automáticamente al crear el talón.

Máscara talones

Listado seleccionado en la impresión de talones.

Dentro del menú PROCESOS dispones de las siguientes opciones: