Generar ficheros bancarios

Permite generar los archivos de remesas según las normas del Consejo superior bancario (CSB) e Instrumentos de pago SEPA.

Accede desde el Gestor de efectos menú Remesas/Generar ficheros Normas CSB o bien desde el menú Contabiliad/Cobros y pagos/Cartera de efectos/Ficheros bancarios (SEPA)/Generar ficheros bancarios.

 

Te guiaremos a través de un asistente durante la creación del fichero.

Informa primero la Cuenta de banco, recuerda que debes haber indicado correctamente la cuenta bancaria con IBAN y BIC. A continuación selecciona el Tipo remesa (Cobro, Descuento o Talones) y el Tipo de norma a generar, con la Plantilla a utilizar es decir la estructura que se utilizará en la generación de normas.

Observa el campo Directorio a generar el archivo será dónde se almacenará el fichero que se cree, puedes modificar la ruta que aparece por defecto.

Tienes la posibilidad de realizar una copia del fichero, marca "Dirección de correo electrónico" o "A:", si no deseas realizar copia marca "No copiar".

Pulsa Siguiente para continuar con el asistente.

Establece límites para la generación del fichero informando una fecha de remesa o número de remesa, solo se incluirán las remesa que cumplan con límites establecidos. Pulsa Siguiente.

Se muestra en este paso los datos del presentador de la norma. Además puedes Agrupar los efectos por vencimiento, al hacerlo la fecha de cargo se vacía y se indica que se produce "Rotura por fecha vencimiento". También puedes informar que se trata de una Remesa financiada (efectos descontados).

Para Normas 19 y Norma 58 se mostrará el paso para informar los Conceptos cuando la entidad reclama algún dato extra a los estándares.

El paso Campos Libres se mostrará para las normas CSB, pudiendo añadir hasta 16 campos libres.

Para le generación de Norma SEPA se muestra también un último paso en el que informar Conceptos.

Pulsa Finalizar para generar el fichero configurado.

Para consultar las normas bancarias generadas accede al menú Contabiliad/Cobros y pagos/Cartera de efectos/Ficheros bancarios (SEPA)/Relación de Normas bancarias, también dispones de un acceso en el propio Gestor de efectos menú Remesas/Relación de Normas bancarias.

 

Durante la generación del fichero si ocurre alguna incidencia se mostrará su descripción en una ventana.

Para ver el fichero pulsa Ver fichero desde la propia ventana de incidencias. Se abrirá el Visor SEPA, si el fichero contiene errores aparecen sobre fondo rojo, despliega los apartados y corrige el dato, después "Acepta los cambios" y "Guardar el fichero".

Corregidos los campos el fichero se identificará ya como "Valido".

Puedes acceder también posteriormente al fichero desde el menú Contabiliad/Cobros y pagos/Cartera de efectos/Ficheros bancarios (SEPA)/Visor SEPA.

Terminado la creación del fichero se mostrará este mensaje preguntado si deseas ahora verificar la norma.

Si has decido verificar y se han encontrado incidencias durante el proceso de validación, te mostraremos un mensaje indicándote el número de errores que contiene el fichero.

Para visualizar y consultar los errores accede al menú Contabiliad/Cobros y pagos/Cartera de efectos/Ficheros bancarios (SEPA)/Visor Normas CSB o desde el propio Gestor de efectos/Remesas/Visor Normas CSB.

Pulsa el botón Leer archivo, selecciona el "Tipo de fichero a mostrar", se cargarán en la rejilla los ficheros almacenados en el directorio, marca el que desees y pulsa Aceptar.

La aplicación realiza una validación automática del fichero, si existen errores se informará su número. En el panel de la izquierda aparecen los distintos registros que componen la norma y su descripción. Observa como se muestran identificados con un aspa roja los registros con error. En el panel derecho se informa del detalle del error. Corrige los errores y pulsa Fijar cambios. Corregidos los errores puedes validar de nuevo el fichero pulsado el icono Verificar archivo. Graba el fichero ya validado.