Gestor de efectos

Realiza desde esta opción la mayoría de la operativa con efectos de cobro y pago.

Accede desde el módulo de Contabilidad en el menú Contabilidad y finanzas/Gestor de efectos.

Puedes operar con los efectos comerciales realizando: 

  • Remesas de clientes. Permite seleccionar efectos pendientes de clientes e iniciar su cobro a través de banco o cobrador. Los efectos seleccionados se agrupan formando una remesa que, posteriormente, podrás contabilizar e imprimir. También podrás imprimir recibos o generar el fichero bancario (SEPA o CSB).
  • Remesas de pagos. Permite seleccionar efectos pendientes de proveedores e iniciar su pago a través de banco. Los efectos seleccionados se agrupan formando una remesa que, posteriormente, podrás contabilizar e imprimir. También podrás imprimir talones, cartas de pago o pagarés.
  • Talones. Crea talones a proveedores para el pago de efectos y talones a clientes en caso de tener que abonar facturas que hayan generado vencimientos.
  • Cobros/Pagos/Cancelar riesgo. Utiliza esta opción para cobrar en efectivo o al contado efectos no remesados, generar el cobro de efectos remesados a un cobrador o bien realizar el cobro de remesas de cobro cuando se marcó la opción “Contabilizar efectos comerciales”.
  • Impagados. Permite crear impagados de los clientes contabilizando el apunte del impagado e imprimiendo la carta de reclamación a los clientes. Además de poder reclamar a una entidad bancaria que no gestione el cobro de algún efecto de una remesa que se envió por error.
  • Consolidar. A través de la consolidación podrás compensar los importes positivos y negativos de tus clientes y proveedores.

Dispones de un completo menú para trabajar con las diferentes operativas de los efectos:

 

Dentro de este menú puedes:

 

Seleccionar efectos. Elige los efectos con los deseas operar, se mostrarán unos efectos u otros dependiendo de la operación a realizar y filtros establecidos.

 

Excluir efectos. Selecciona en la rejilla de efectos seleccionados los efectos que desees excluir, los efectos excluidos se eliminarán de la selección.

Procesar. Ejecuta la acción correspondiente remesa, cobro, pago...

 

Mantenimientos. Acceso directo a las opciones Cartera de efectos cobro o pago, Cuentas bancarias y Cobradores.

Obtén informes sobre las Remesas tanto clientes como de pago, Recibos de cobros, pagos y talones, e Impagados para obtener informe sobre los efectos impagados .

Dispones en este menú de las diferentes opciones para trabajar con remesas tanto de clientes como de pago.

 

Nueva remesa. Crea una nueva remesa.

 

Buscar remesa. Accede a la lista de referencia de las remesas de clientes o pagos generadas. Podrás establecer filtros para localizar y abrir la remesa que estés buscando.

 

Borrar remesa. Te permite eliminar la remesa activa. Te mostraremos un mensaje de confirmación.

Si la remesa está contabilizada, se eliminará su asiento contable. Si la remesa es al descuento con efectos impagados o cancelados de riesgo no podrás eliminarla, te mostraremos este mensaje.

 

Borrar asiento remesa. Elimina el asiento de la remesa, te mostraremos un mensaje de confirmación.

Utilizar banco que genere menos gastos.

Si marcas esta opción en la creación de la remesa se tomará por defecto el banco que genera menos gastos.

 

Mejor remesa. Esta opción te permite seleccionar el banco con mejores condiciones para una remesa, si la remesa está contabilizada el asiento se eliminará. Se muestran en una nueva ventana los distintos bancos disponibles. Marca los bancos que estimes y pulsa Calcular, aparecerán informados los gastos correspondientes a la remesa activa en cada uno de los bancos marcados. Para modificar el banco en la remesa pulsa Cambiar a.... La remesa ya ha sido creada, se contabilizará de nuevo con el banco correspondiente.

 

Modificar gastos. Realiza los cambios que estimes en los gastos de la remesa.

 

Cambiar banco. Modifica el banco de la remesa. Si la remesa ya está contabilizada se eliminará el asiento contable relacionado. En el caso de remesas al descuento, no puedes cambiar el banco si la remesa está contabilizada y alguno de sus efectos está impagado o cancelado de riesgo. Si no quieres contabilizar la remesa activa la casilla No contabilizar antes de realizar el cambio de banco.

 

Contabilizar remesas. Contabiliza de manera masiva remesas de clientes o pagos, puedes establecer límites.

 

Generar ficheros Normas CSB (SEPA). Genera los ficheros para presentar a entidades bancarias la relación de efectos a pagar o cobrar que se incluyen en las remesas.

 

Visor Normas CBS.Te permite consultar de una manera ágil y legible los ficheros generados de normas bancarias.

 

Relación de normas bancarias.Consulta la relación ficheros creados de normas CSB o SEPA.

Dispones en este menú de las diferentes opciones para trabajar con efectos impagados o reclamados:

 

Nueva remesa. Crea una nueva remesa de impagados.

 

Buscar remesa. Accede a la lista de referencia de las remesas de impagados o reclamados. Podrás establecer filtros para localizar y abrir la remesa que estés buscando.

Borrar remesa. Te permite eliminar la remesa activa. Te mostraremos un mensaje de confirmación.

 

Borrar asiento remesa. Elimina el asiento contable de la "remesa de reclamados".

 

Modificar gastos. Realiza cambios en la remesa de impagados.