Gestor de efectos. Talones

Puedes gestionar mediante talones tanto el pago de los efectos remesados como pendientes. Para crear un nuevo talón o talones, sigue estos pasos:

 

1. Selecciona el carácter del talón.

En el apartado Talón de ..., selecciona "Proveedor".

 

2. Informa el Banco, Nº talón inicial y Fecha de proceso.

Selecciona el banco con el que se trabajarás y un número para el primer talón a generar, este contador procede del último número talón generado para el banco seleccionado. A continuación informa una fecha para el proceso que será la "fecha emisión del talón".

 

3. Selecciona una Fecha vencimiento.

Dispones de tres opciones para seleccionar la fecha vencimiento del talón: Primer vencimiento (menor fecha de vencimiento de los efectos que componen el talón), Ultimo vencimiento (la mayor fecha de vencimiento de los efectos que componen el talón) o Fecha proceso.

 

4. Informa el tipo de documento a imprimir.

Selecciona en el campo Máscaras de informes si deseas imprimir "Talones" o "Cartas de pago". En el caso de dejar "vacío" este campo la aplicación por defecto aplica la máscara de informes informado en la empresa Gestión/Cobros-pagos\Informes.

 

5. Informa la Guía contable

Para contabilizar los talones informa una guía, si no lo haces podrás posteriormente contabilizar desde la pestaña Cobros/Pagos/Cancelar riesgo, el efecto no se borrará únicamente quedarán marcado como "Talón".

 

6. Marca si deseas Contabilizar efecto comerciales.

AL marcar esta opción los efectos no se borran tras contabilizarlos, quedarán pendientes, (según guía estándar de contabilización contra la cuenta 401xxx). Al vencer los efectos, se podrán cancelar manualmente (desde la opción Pagos) o automáticamente (desde la Cancelación de riesgo). Si no activas esta casilla los efectos se borran tras contabilizarse (según guía estándar de contabilización contra la cuenta del banco).

 

7. Selecciona los efectos

Accede a la opción Seleccionar efectos en el menú "Gestor" o desde el botón .

Se muestra en una nueva ventana los efectos pendientes de pago no borrados ni bloqueados.

Puedes realizar varios tipos de filtro:

Límites. Pulsa Filtrar por límites para indicar diferentes condiciones de filtrado, solo se mostrarán los efectos que cumplan estas condiciones.

Campo. Selecciona en "Filtrar por..." el campo por el que deseas filtrar, informa en la caja el valor del campo a cumplir. A continuación pulsa "Filtro por campo". Se mostrarán únicamente los efectos que contengan el campo con el valor indicado.

Dispones además de más opciones de filtrado como Cód. canal para que informes aquí el código de canal de los efectos a seleccionar, si lo dejas vacío se mostrarán únicamente los efectos sin código canal. Al marcar "No aplicar" si informaste un código canal, no se aplicará este filtro mostrándose todos los efectos independientemente del canal seleccionado (esta casilla solo estará disponible si has seleccionado Permitir diferente canal o delegación por asiento en la configuración de tu empresa). La opción Cód. delegación tiene el mismo comportamiento.

Según los filtros establecidos se muestran en la rejilla Efectos disponibles los efectos para seleccionar en la remesa. Sobre estos efectos puedes realizar la acción Agrupar, Dividir y Abrir efecto. Marca los efectos que desees para la remesa y pulsa Seleccionar datos, los efectos pasarán así a la rejilla Efectos seleccionados. Para eliminar alguno de los efectos de la selección márcalo y pulsa Borrar Sel.

Para finalizar con la selección de efectos, pulsa Aplicar. Los efectos aparecen ya en la remesa. Si quieres eliminar de la remesa alguno de estos efectos, márcalo y pulsa el botón Excluir efectos o bien en el menú Gestor/Excluir efectos. Para incluir algún efecto más puedes volver a "Seleccionar efectos".

Observa ahora la opción Agrupar por F. Vto + proveedor, al marcarla se agrupan en un solo talón los efectos de un mismo proveedor con igual fecha de vencimiento, y si además has seleccionado como fecha de vencimiento la "Fecha proceso", se agruparán en único talón los efectos de un proveedor tomando como fecha de vencimiento la del proceso.

Por el contrario sino marcas esta casilla, se creará un talón por cada uno de los efectos seleccionados.

 

8. Simulación de talones

Para visualizar el los talones que se generará, marca los talones a procesar y pulsa Simulación, se mostrarán en el apartado TALONES los distintos talones según las diferentes opciones de configuración establecidas. Estos talones son una propuesta, hasta que no se ejecute la acción "Procesar" no se crearán.

 

 

9. Procesar

Para generar los talones o cartas de pago, con o sin contabilización marca los efectos que desees en la rejilla "Efectos seleccionados" pulsa la opción Procesar en la botonera o bien desde el menú Gestor/Procesar.

Se mostrara un mensaje para que confirmes la creación de los talones.

Terminado el proceso se contabilizará el pago (y efectos en su caso) y/o se listarán los talones o cartas de pago.

Utiliza esta opción para generar cheque o talones como devolución a un cliente, es condición indispensable por lo tanto que lo efectos a seleccionar tenga importe en negativo.

Para crear un nuevo talón o talones, sigue estos pasos:

 

1. Selecciona el carácter del talón.

En el apartado Talón de ..., selecciona "Cliente".

 

2. Informa el Banco, Nº talón inicial y Fecha de proceso.

Selecciona el banco con el que se trabajarás y un número para el primer talón a generar, este contador procede del último número talón generado para el banco seleccionado. A continuación informa una fecha para el proceso que será la "fecha emisión del talón".

 

3. Selecciona una Fecha vencimiento.

Dispones de tres opciones para seleccionar la fecha vencimiento del talón: Primer vencimiento (menor fecha de vencimiento de los efectos que componen el talón), Ultimo vencimiento (la mayor fecha de vencimiento de los efectos que componen el talón) o Fecha proceso.

 

4. Informa el tipo de documento a imprimir.

Selecciona en el campo Máscaras de informes si deseas imprimir "Talones" o "Cartas de pago". En el caso de dejar "vacío" este campo la aplicación por defecto aplica la máscara de informes informado en la empresa Gestión/Cobros-pagos\Informes.

 

5. Informa la Guía contable

Para contabilizar los talones informa una guía, si no lo haces podrás posteriormente contabilizar desde la pestaña Cobros/Pagos/Cancelar riesgo, el efecto no se borrará únicamente quedarán marcado como "Talón".

 

6. Marca si deseas Contabilizar efecto comerciales.

AL marcar esta opción los efectos no se borran tras contabilizarlos, quedarán pendientes, (según guía estándar de contabilización contra la cuenta 4312xxx). Al vencer los efectos, se podrán cancelar manualmente (desde la opción Cobros) o automáticamente (desde la Cancelación de riesgo). Si no activas esta casilla los efectos se borran tras contabilizarse (según guía estándar de contabilización contra la cuenta del banco).

 

7. Selecciona los efectos

Accede a la opción Seleccionar efectos en el menú "Gestor" o desde el botón .

Se muestra en una nueva ventana los efectos pendientes de pago no borrados ni bloqueados.

Puedes realizar varios tipos de filtro:

Límites. Pulsa Filtrar por límites para indicar diferentes condiciones de filtrado, solo se mostrarán los efectos que cumplan estas condiciones.

Campo. Selecciona en "Filtrar por..." el campo por el que deseas filtrar, informa en la caja el valor del campo a cumplir. A continuación pulsa "Filtro por campo". Se mostrarán únicamente los efectos que contengan el campo con el valor indicado.

Dispones además de más opciones de filtrado como Cód. canal para que informes aquí el código de canal de los efectos a seleccionar, si lo dejas vacío se mostrarán únicamente los efectos sin código canal. Al marcar "No aplicar" si informaste un código canal, no se aplicará este filtro mostrándose todos los efectos independientemente del canal seleccionado (esta casilla solo estará disponible si has seleccionado Permitir diferente canal o delegación por asiento en la configuración de tu empresa). La opción Cód. delegación tiene el mismo comportamiento.

Según los filtros establecidos se muestran en la rejilla Efectos disponibles los efectos para seleccionar en la remesa. Sobre estos efectos puedes realizar la acción Agrupar, Dividir y Abrir efecto. Marca los efectos que desees para la remesa y pulsa Seleccionar datos, los efectos pasarán así a la rejilla Efectos seleccionados. Para eliminar alguno de los efectos de la selección márcalo y pulsa Borrar Sel.

Para finalizar con la selección de efectos, pulsa Aplicar. Los efectos aparecen ya en la remesa. Si quieres eliminar de la remesa alguno de estos efectos, márcalo y pulsa el botón Excluir efectos o bien en el menú Gestor/Excluir efectos. Para incluir algún efecto más puedes volver a "Seleccionar efectos".

Observa ahora la opción Agrupar por cliente, al marcarla se agrupan en un solo talón los efectos de un mismo proveedor con igual fecha de vencimiento seleccionada.

Por el contrario sino marcas esta casilla, se creará un talón por cada uno de los efectos seleccionados.

 

8. Simulación de talones

Para visualizar el los talones que se generará, marca los talones a procesar y pulsa Simulación, se mostrarán en el apartado TALONES los distintos talones según las diferentes opciones de configuración establecidas. Estos talones son una propuesta, hasta que no se ejecute la acción "Procesar" no se crearán.

 

 

9. Procesar

Para generar los talones o cartas de pago, con o sin contabilización marca los efectos que desees en la rejilla "Efectos seleccionados" pulsa la opción Procesar en la botonera o bien desde el menú Gestor/Procesar.

Se mostrará un mensaje para que confirmes la creación de los talones.

Terminado el proceso se contabilizará el pago (y efectos en su caso) y/o se listarán los talones o cartas de pago.