Gestor de efectos. Cobros/Pagos/Cancelar riesgo

 

Accede desde el menú Contabilidad/Cobros y pagos/Cartera de efectos pestaña "Cobros/Pagos/Cancelar riesgo".

Utiliza esta opción para el Cobro:

  • En efectivo o al contado efectos no remesados.
  • Efectos remesados a un cobrador.
  • Remesas de cobro cuando se marcó la opción “Contabilizar efectos comerciales”.
  • Pagar (o cobrar con importes negativos) y contabilizar talones a clientes generados con la opción "Contabilizar efectos comerciales" marcada.

En el caso de Pago para:

  • Pagar y contabilizar efectos pendientes
  • Pagar efectos generados en remesas si se marcó la opción "Contabilizar efectos comerciales"
  • Contabilizar talones pendientes de contabilizar a proveedor.
  • Pagar y contabilizar talones a proveedor generados si se marcó "Contabilizar efectos comerciales".

La cancelación del riesgo para efectos remesados al descuento de clientes, generados en remesas de pagos o talones con la opción "Contabilizar efectos comerciales" marcada.

 

 

 

Para realizar cualquiera de las opciones indicadas sigue estos pasos:

1. Selecciona el tipo de Proceso

Marca el tipo de proceso a realizar, Cobros, Pagos o Cancelar riesgo.

2. Informa el Banco y Fecha de cobro/pago o cancelación y Guía contable.

Selecciona el Código de banco en cuya cuenta se contabilizar los efectos. Al marcar la opción Prioridad al banco aquí informado la contrapartida del efecto será el banco informado en Cód. banco, si no está marcada y el efecto tiene algún tipo de contrapartida se respetará, s no tiene contarpatida se tomará el banco informado aquí.

El campo Fecha proceso será la fecha en la que se contabilizará el cobro, pago o cancelación del riesgo, salvo que la guía contable seleccionada especifique otra fecha.

Selecciona la Guía contable para la contabilización de efectos. Recuerda que por defecto se mostrará la guía definida en el mantenimiento de empresa Gestión/Contabilidad/Guías contables.

Si activas la casilla Cobrar o Pagar todo en divisas se realizá el cobro/pago de los importes por el valor pendiente de la divisa que tiene asociada el efecto. A partir del importe de la divisa se recalculará el importe pendiente de la moneda en que trabaje la empresa. Si no marcas esta casilla los importes a cobrar o pagar serán en la moneda de la empresa, calculando el importe pendiente de la divisa.

También puedes obtener un listado con los cobros/pagos realizados al contabilizar, selecciona la opción Informe resumen.

3. Selecciona los efectos

Accede a la opción Seleccionar efectos en el menú "Gestor" o desde el botón .

Se muestra en una nueva ventana los efectos no borrados ni bloqueados.

uedes realizar varios tipos de filtro:

Límites. Pulsa Filtrar por límites para indicar diferentes condiciones de filtrado, solo se mostrarán los efectos que cumplan estas condiciones.

Campo. Selecciona en "Filtrar por..." el campo por el que deseas filtrar, informa en la caja el valor del campo a cumplir. A continuación pulsa "Filtro por campo". Se mostrarán únicamente los efectos que contengan el campo con el valor indicado.

Dispones además de más opciones de filtrado como Cód. canal para que informes aquí el código de canal de los efectos a seleccionar, si lo dejas vacío se mostrarán únicamente los efectos sin código canal. Al marcar "No aplicar" si informaste un código canal, no se aplicará este filtro mostrándose todos los efectos independientemente del canal seleccionado (esta casilla solo estará disponible si has seleccionado Permitir diferente canal o delegación por asiento en la configuración de tu empresa). La opción Cód. delegación tiene el mismo comportamiento.

Al marcar la casilla Impagados se mostrarán también aquellos efectos que tenga status "Impagado".

Según los filtros establecidos se muestran en la rejilla Efectos disponibles los efectos para seleccionar en la remesa. Sobre estos efectos puedes realizar la acción Agrupar, Dividir y Abrir efecto. Marca los efectos que desees para la remesa y pulsa Seleccionar datos, los efectos pasarán así a la rejilla Efectos seleccionados. Para eliminar alguno de los efectos de la selección márcalo y pulsa Borrar Sel.

Para finalizar con la selección de efectos, pulsa Aplicar. Los efectos aparecen ya en la remesa. Si quieres eliminar de la remesa alguno de estos efectos, márcalo y pulsa el botón Excluir efectos o bien en el menú Gestor/Excluir efectos. Para incluir algún efecto más puedes volver a "Seleccionar efectos".

 

Puedes cobrar/pagar/cancelar riesgo parcialmente marca sobre el campo Imp. a Cobrar e indica la cantidad parcial. El programa nos creará un efecto nuevo con el importe por la diferencia.

4. Procesar cobro/pago/cancelación de riesgo.

Para generar la remesa, con o sin contabilización pulsa la opción Procesar en la botonera o bien desde el menú Gestor/Procesar.

Se mostrará un mensaje para que confirmes el proceso.

Si intentas abandonar el cobro/pago/cancelación de riesgo antes de procesar te mostraremos este mensaje informándote que existe un proceso pendiente, al pulsar "No", perderás los datos introducidos.