Entrada de cobros/pagos.

Realiza el cobro o pago de las facturas contabilizadas desde la Entrada de facturas.

 

 

 

Se muestra esta ventana para que añadas los cobros y pagos que luego se contabilizarán.

 

Informa primero el código de actividad, si es que tienes varias. Después selecciona en el menú Entrada Facturas pendientes de cobro o Facturas pendientes de pago.

Se muestran en esta opción las facturas pendientes de cobro o pago comprendidas entre el período indicado en Fecha factura inicio/final. Puedes filtrar por la Cuenta de cliente o proveedor y pulsar Aplicar para ejecutar el filtro. Se mostrarán en la tabla únicamente las facturas pendientes que cumplan las condiciones.

En el apartado "Valores por defecto" indica el Id. cuenta de banco y fecha de cobro, también establecer un concepto y comentario.

Observa como los registros seleccionados se completan con los valores informados por defecto y el campo "Importe" es por el total pendiente, puedes modificar estos datos. Estos cobros o pagos deben ser validados para su contabilización.

Aparecen ahora en la entrada los cobros y pagos que hemos creado, pero fíjate en la columna "Estado" aparecen como pendientes. Para contabilizar el cobro o pago marca los registros que estimes y pulsa el botón Validar el cobro/pago seleccionado.

Se creará un asiento contable correspondiente al ingreso en la cuenta bancaria contra la cuenta del cliente (factura informativa) correspondiente al cobro de la factura.